10月13日，安徽江淮汽車集團股份有限公司發(fā)布關于調減高端商用車變速器建設項目投資金額暨 2016 年非公開發(fā)行結余募集資金永久性補充流動資金的公告；在當天，還發(fā)布了八屆三次監(jiān)事會決議公告，目前已審議通過《關于調減高端商用車變速器建設項目投資金額暨 2016 年非公開發(fā)行結余募集資金永久性補充流動資金的議案》。

第一商用車了解到，本次高端商用車變速器建設項目投資金額調減以及 2016 年非公開發(fā)行結余募集資金永久性補充流動資金，系江淮汽車基于長遠發(fā)展規(guī)劃和市場發(fā)展前景，經充分研究論證后審慎提出的，有較高的可行性，符合整體行業(yè)環(huán)境變化趨勢及江淮汽車未來發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率。

相關重要內容如下：

一、募集資金基本情況

2016 年，經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準安徽江淮汽車股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]1093 號）核準，公司采用非公開發(fā)行方式，發(fā)行人民幣普通股股票430,079,096 股，募集資金總額為人民幣456,744.00 萬元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣 7,009.25 萬元（含進項稅額），實際募集資金凈額為人民幣 449,734.75 萬元。

二、募集資金投資項目的基本情況 

公司對募集資金采取專戶存儲管理，募集資金使用情況如下：

1、高端及純電動輕卡建設項目：承諾投入募資資金 200,000.00 萬元，截至2022 年 8 月 31 日，高端及純電動輕卡建設項目已按照承諾投入金額完成投資，募集資金專戶沒有余額。

2、新能源乘用車及核心零部件建設項目：承諾投入募資資金199,734.75萬元，截至 2022 年8月31日，累計已使用募集資金支付 199,565.91 萬元，募集資金專戶余額為 22,166,679.69 元（含利息收入）。

3、高端商用車變速器建設項目：承諾投入募資資金 50,000.00 萬元，截至2022 年 8 月 31 日，累計已使用募集資金支付 42,772.91 萬元，募資資金專戶余額為 75,735,187.01 元（含利息收入）。

三、關于調減高端商用車變速器建設項目投資金額

高端商用車變速器建設項目由公司全資子公司星瑞齒輪實施，建設地點位于六安經濟開發(fā)區(qū)及六安市金安區(qū)孫崗工業(yè)園，主要建設內容為新建聯(lián)合廠房、殼蓋機加廠房，鍛造加工廠房，新增部分工藝設備等。項目完成后，將形成47.5萬套/年的商用車變速器總成的生產產能。

項目原計劃使用募集資金 50,000.00 萬元，考慮到市場需求放緩，同時，高端商用車變速器建設項目早期計劃投入的部分設備已無法適應產品更新迭代要求，本著謹慎、節(jié)約的投資原則，計劃減少部分設備的投入，調整后的投資金額為 43,400.55 萬元，調整后使用募集資金 42,772.91 萬元。調整后高端商用車變速器建設項目可實現(xiàn)產能為 30 萬套/年。募集資金專戶結余資金擬永久性補充流動資金。 

四、募集資金結余的主要原因

截至 2022 年 8 月 31 日止，2016 年非公開發(fā)行股票募集資金存儲情況如下：

截至 2022 年 8 月 31 日，募集資金專戶累計結余募集資金 97,901,866.70元（含利息收入），結余的主要原因為：

1、公司合理安排閑置募集資金，產生了一定的利息收入；

2、公司根據市場情況和實際經營情況，對高端商用車變速器建設項目謹慎投入，調減了投資金額；

3、募投項目還有部分合同尾款以及工程質保金等尚未支付。

五、結余募集資金永久性補充流動資金的計劃 

考慮到以上三個募集資金投資項目已基本完成相關投資，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將節(jié)余募集資金（包含尚未支付的項目尾款、理財收益、存款利息等，最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）全部永久補充流動資金，用于公司日常經營。待募集資金余額轉出專戶，公司將按程序注銷以上三個募集資金專戶，公司與保薦機構、開戶銀行簽訂的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。三個項目的合同尾款、工程質保金等尚未支付的金額后續(xù)將由公司使用自有資金賬戶進行支付。